Бизнес-план ателье - (курсовая)
p>Таблица 1 –Расчет себестоимости реализации услуги ''Консультации по созданию эскиза модели''
1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 3 год Расходы 3645 3736 3734 3391 3623 3530 3388 3727 3830 3566 3847 3693 10979 10489 10966 10982 46572 В том числе: материальные затраты 492 632 681 437 569 576 434 623 776 538 744 639 1843 1703 2029 1970 10701 средства на оплату труда 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2100 2100 2100 2100 8400 амортизационные отчисления 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 346 346 346 346 1386 прочие затраты 2338 2288 2238 2138 2238 2138 2138 2288 2238 2213 2288 2238 6690 6340 6490 6565 26085
Таблица 2 –Расчет себестоимости реализации услуги ''Консультации по созданию эскиза модели''
1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 3 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Расходы 4531 5002 5035 4322 4994 4579 4206 4853 5176 4559 5090 4869 12670 12274 12672 14428 52117 В том числе: Продолжение таблицы 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 материальные затраты 248 770 853 240 811 497 124 621 994 402 858 687 2058 2013 2260 2141 8546 средства на оплату труда 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2100 2100 2100 2100 8400 амортизационные отчисления 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 3622 3622 3622 3622 14486 прочие затраты 2338 2288 2238 2138 2238 2138 2138 2288 2238 2213 2288 2238 4890 4540 4690 6565 20685 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЧП ''Модельер''
Таблица 1 –Прогноз объема продаж оказания услуги ''Консультации по созданию эскиза модели''
В рублях 1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 3 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV Объем продаж в натуральном выражении 154 310 364 93 240 248 90 300 470 205 434 318 911 755 1118 1053 3837 Цена за ед. продукции 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Выручка от реализации 4620 9300 10920 2790 7200 7440 2700 9000 14100 6150 13020 9540 27330 22650 33540 31590 115110 Рыночная доля фирмы 12 26 26 9 20 20 9 26 27 27 18 26 31 30 37 35 37
Таблица 2 –Прогноз объема продаж оказания услуги ''Консультации по подбору ткани, фурнитуры''
В рублях 1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 3 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Объем продаж, ед. услуг 60 186 206 58 196 120 30 150 240 97 222 166 497 486 546 534 2063 Цена за ед. продукции 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Продолжение таблицы 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Выручка от реализации 2400 7440 8240 2320 7840 4800 1200 6000 9600 3880 8880 6640 19880 19440 21840 21360 82520 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ЧП ''МОДЕЛЬЕР''
Таблица 1 –Расчет баланса доходов и расходов реализации услуги ''Консультирование по созданию эскиза модели''
В рублях 1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 3 год Объем продаж, ед. услуг 154 310 364 93 240 248 90 300 470 205 434 318 911 755 1118 1053 3837 Цена за ед. продукции 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Выручка от реализации 4620 9300 10920 2790 7200 7440 2700 9000 14100 6150 13020 9540 27330 22650 33540 31590 115110 Расходы 392 4011 4009 3666 3898 3805 3663 4002 4105 3841 4122 3968 11732 11729 11239 11716 465712 в том числе постоянные 4282 4232 4182 4082 4182 4082 4082 4232 4182 4157 4232 4182 12287 10612 10262 10412 43571 переменные 248 770 853 240 811 497 124 621 994 402 858 687 2141 2058 2013 2260 8546 Баланс 779 5178 6952 -1130 3189 3431 -966 5102 10295 2487 9018 5435 15598 10921 22301 19874 68539
Таблица 2 –Расчет баланса доходов и расходов реализации услуги ''Консультирование по подбору ткани, фурнитуры''
В рублях 1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 3 год Объем продаж, ед. услуг 60 186 206 58 196 120 30 150 240 97 222 166 497 486 546 534 2063 Цена за ед. продукции 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Выручка от реализации 2400 7440 8240 2320 7840 4800 1200 6000 9600 3880 8880 6640 19880 19440 21840 21360 82520 Расходы 4531 5002 5035 4322 4994 4579 4206 4853 5176 4559 5090 4869 14428 12670 12274 12672 52117 в том числе постоянные 4282 4232 4182 4082 4182 4082 4082 4232 4182 4157 4232 4182 12287 10612 10262 10412 43571 переменные 248 770 853 240 811 497 124 621 994 402 858 687 2141 2058 2013 2260 8546 Баланс -2159 2350 3371 -2211 2838 -235 -3122 1006 5021 -326 4027 1464 5452 6770 9566 8688 30403 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧП ''МОДЕЛЬЕР''
Таблица 1 – График движения денежных средств реализации услуг ЧП ''Модельер'' В рублях
Денежные средства 1 год (месяцы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 остаток на счете 0 -1297 5655 14996 11344 16717 19799 15055 20425 34069 34924 46837 сумма от продаж 7020 16740 19160 5110 15040 12240 3900 15000 23700 10030 21900 16180 Итого поступлений 7020 15443 24815 20106 26384 28957 23699 30055 44125 44099 56824 63017 Расходы Закупка материалов 740 1402 1533 677 1380 1073 558 1244 1770 939 1601 1326 в том числе ГСМ 248 770 853 240 811 497 124 621 994 402 858 687 бумага 139 279 328 84 216 223 81 270 423 185 391 286 МБП (ручка) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Журналы мод 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 Заработная плата 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Уплата налогов 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 Арендная плата 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Прочие затраты в том числе плата процентов за кредит 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 реклама 600 500 400 200 400 200 200 500 400 350 500 400 непредвиденные расходы 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Итого расходов 8317 8879 8910 7854 8757 8250 7735 8721 9146 8266 9078 8703 остаток -1297 6565 15905 12253 17626 20708 15964 21334 34978 35834 47746 54314 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ЧП ''МОДЕЛЬЕР'' ПО МЕТОДКЕ ''ДИРЕКТ – КОСТИНГ'' Таблица 1 –Расчет себестоимости реализации услуги ''Консультации по созданию эскиза модели''
В рублях 1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 3 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Постоянные затраты 3429 3379 3329 3229 3329 3229 3229 3379 3329 3304 3379 3329 9886 9536 9686 9761 38871 в том числе: аренда 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 4500 4500 4500 4500 18000 амортизационные отчисления 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 346 346 346 346 1386 затраты на рекламу 300 250 200 100 200 100 100 250 200 175 250 200 750 400 550 625 2325 плата за кредит 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 0 0 0 0 0 заработная плата 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2100 2100 2100 2100 8400 Журнал 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 750 750 750 750 3000 ЕНВД 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 1440 1440 1440 1440 5760 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Переменные издержки 217 357 406 162 294 301 159 348 501 263 469 364 1843 1703 2029 1970 7701 в том числе: Материальные затраты 217 357 406 162 294 301 159 348 501 263 469 364 1843 1703 2029 1970 7701 в том числе: бумага 139 279 328 84 216 223 81 270 423 185 391 286 820 680 1006 947 3453 ручка гелевая 76 78 78 76 78 78 80 78 80 78 80 76 232 228 253 234 1248 Итого затрат 3645 3736 3734 3391 3623 3530 3388 3727 3830 3566 3847 3693 11729 11239 11716 11732 46572
Таблица 2 –Расчет себестоимости реализации услуги ''Консультация по подбору ткани, фурнитуры''
В рублях 1 год (месяцы) 2 год (кварталы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV 3 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Постоянные затраты 4282 4232 4182 4082 4182 4082 4082 4232 4182 4157 4232 4182 10612 10262 10412 12287 43571 в том числе: аренда 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 4500 4500 4500 4500 18000 амортизац. отчисл–я. 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 3622 3622 3622 3622 14486 Продолжение таблицы 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 затраты на рекламу 300 250 200 100 200 100 100 250 200 175 250 200 750 400 550 625 2325 плата за кредит 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 0 0 0 0 0 заработная плата 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2100 2100 2100 2100 8400 Журнал 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 750 750 750 750 3000 ЕНВД 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 1440 1440 1440 1440 5760 Переменные издержки 248 770 853 240 811 497 124 621 994 402 858 687 2058 2013 2260 2141 8546 в том числе: бензин АИ 92 248 770 853 240 811 497 124 621 994 402 858 687 2058 2013 2260 2141 8546 Итого затрат 4531 5002 5035 4322 4994 4579 4206 4853 5176 4559 5090 4869 12670 12274 12672 14428 52117
Страницы: 1, 2, 3
|