РУБРИКИ |
Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банкамиp align="left">¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦ ¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦ ¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦ ¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦ ¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦ ¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦ ¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦ ¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦ ¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦ ¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦ ¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦ ¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦ ¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦ ¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦ ¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦ ¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦ ¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦ ¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦ ¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦ ¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦ ¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦ ¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦ ¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦ ¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦ ¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦ ¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦ ¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦ ¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦ ¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦ ¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦ ¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦ ¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦ ¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦ ¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦ ¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦ ¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 1060910196.00 ПАССИВ -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦ ¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦ ¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦ ¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦ ¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦ ¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦ ¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦ ¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦ ¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦ ¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦ ¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦ ¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦ ¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦ ¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦ ¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦ ¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦ ¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦ ¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦ ¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦ ¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 829.00¦ ¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 8243.00¦ ¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 322847.00¦ ¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 180927.00¦ ¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней ¦ 3060308.00¦ ¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней ¦ 1029470.00¦ ¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦ ¦ 717¦Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 11247351.00¦ ¦ 718¦Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 3769.00¦ ¦ 823¦Кредиты (ресурсы),полученные из других банков ¦ 24650000.00¦ ¦ 893¦Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов ¦ 375000.00¦ ¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 2689139.00¦ ¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 2003385.00¦ ¦ 945¦Резервы под возможные потери по ссудам ¦ 2589713.00¦ ¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9969770.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 1063890478.00 Доллары США ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 378458.00¦ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦ ¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦ ¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦ ¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦ ¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦ ¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦ ¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 688441.00¦ ¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 2641076.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 789265795.00 Доллары США ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 010¦Уставный фонд ¦ 15604254.00¦ ¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2236056.00¦ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦ ¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦ ¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦ ¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦ ¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 1823012.00¦ ¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9747792.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 789265795.00 Немецкие марки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 12845.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 3905.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 16750.00 Немецкие марки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 40.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 329.00¦ ¦ 981¦Прибыли и убытки до отчетного года ¦ 16381.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 16750.00 Фунты стерлингов ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 29.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 29.00 Фунты стерлингов ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 29.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 29.00 Французские франки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 9079.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 5831.00¦ ¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 117.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 15027.00 Французские франки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 5922.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 9105.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 15027.00 Итальянские лиры ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 276.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 16201.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 16477.00 Итальянские лиры ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 16477.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 16477.00 Oтчет о прибылях и убытках банка ----------------------------------------------------T---------------------¬ ¦ ¦ СУММА (един) ¦ +---------------------------------------------------+---------------------+ ¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 53576618.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 26885650.00¦ ¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦ ¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1128.00¦ ¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦ ¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦ ¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦ ¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦ ¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 201021.00¦ ¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦ ¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 10948165.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 10951297.00¦ ¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦ ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦ ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые года ¦114¦ 5393.00¦ ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦ ¦ банкам ¦116¦ 1381760.00¦ ¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦117¦ 2030147.00¦ ¦ Прочие доходы ¦118¦ 1125534.00¦ ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 91484.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 71722530.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 47597508.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦201¦ 2673056.00¦ ¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 12651410.00¦ ¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 9170640.00¦ ¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦ ¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦ ¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 23102402.00¦ ¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦ ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦ ¦ валютном рынке ¦208¦ 2189708.00¦ ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦ ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦ ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦ ¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦ ¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦ ¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 108671.00¦ ¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦211¦ 745108.00¦ ¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 63817.00¦ ¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦213¦ 82472.00¦ ¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 177227.00¦ ¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые годы ¦215¦ 7501.00¦ ¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦216¦ 1333052.00¦ ¦ Прочие расходы ¦218¦ 5660656.00¦ ¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 604798.00¦ ¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 10455.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 58580973.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 2953370.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 730142.00¦ ¦ из него: все виды премий ¦030¦ 53185.00¦ ¦ -прочие расходы ¦050¦ 2100992.00¦ ¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 122236.00¦ ¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 218417.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 3171787.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦ ¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦ ¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦ ¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦ ¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦ ¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦ ¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦ ¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦ ¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦ ¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Суммы непосредственно отнесеннные на ¦ ¦ ¦ ¦ финансовый результат деятельности банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на прибыль ¦450¦ 0.00¦ ¦ - на убытки ¦460¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 9969770.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ С П Р А В К А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦ ¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦ ¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦ ¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦ ¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦ ¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦ ¦5.КОЛИЧЕСTВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦ ¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ПРИБЫЛЬЮ-----------------------¦ 0.00¦ ¦6.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ---------------------¦ 0.00¦ ¦7.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦ ¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С УБЫТКАМИ-----------------------¦ 0.00¦ ¦8.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА---------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦9.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.118 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ" ¦ ¦ ¦10.СУММА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА НА¦ ¦ ¦ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ (С БАЛ/СЧ N945), ¦ ¦ ¦ СФОРМИРОВАННОГО В 1998 Г. СО ЛЬГОТОЙ ПО ¦ ¦ ¦ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ---------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦ ¦11.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦ ¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦ ¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ¦ ¦ ¦13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ¦ 0.00¦ ¦14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦ ¦15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ-----¦ 0.00¦ ¦16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ---------------------¦ 0.00¦ ¦17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО¦ ¦ ¦ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)----------¦ 0.00¦ ¦18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ¦ ¦ ¦ БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)----¦ 0.00¦ ¦19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦ ¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦ ¦20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦ ¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"¦ ¦ ¦21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ¦ 0.00¦ L---------------------------------------------------+---------------------- Pублевая оценка валютной части Доллары США ----------------------------------------------------T---------------------¬ ¦ ¦ СУММА (един) ¦ +---------------------------------------------------+---------------------+ ¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 17923858.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 0.00¦ ¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦ ¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 0.00¦ ¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦ ¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦ ¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦ ¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦ ¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 14987.00¦ ¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦ ¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 2368217.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 4628064.00¦ ¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦ ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦ ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые года ¦114¦ 0.00¦ ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦ ¦ банкам ¦116¦ 471341.00¦ ¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦117¦ 0.00¦ ¦ Прочие доходы ¦118¦ 698126.00¦ ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 13320.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 26295006.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 13018045.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦201¦ 38282.00¦ ¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 1747365.00¦ ¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 6363456.00¦ ¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦ ¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦ ¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 4868942.00¦ ¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦ ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦ ¦ валютном рынке ¦208¦ 1550313.00¦ ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦ ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦ ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦ ¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦ ¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦ ¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦ ¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦211¦ 0.00¦ ¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦ ¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦213¦ 38161.00¦ ¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦ ¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦ ¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦216¦ 1301374.00¦ ¦ Прочие расходы ¦218¦ 619666.00¦ ¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 19615.00¦ ¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 16547214.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦ ¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦ ¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦ ¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦ ¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦ ¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦ ¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦ ¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦ ¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦ ¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦ ¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦ ¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦ ¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦ ¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Суммы непосредственно отнесеннные на ¦ ¦ ¦ ¦ финансовый результат деятельности банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на прибыль ¦450¦ 0.00¦ ¦ - на убытки ¦460¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 9747792.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ С П Р А В К А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦ ¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦ ¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦ ¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦ ¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦ ¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦ ¦5.КОЛИЧЕСTВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦ ¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ПРИБЫЛЬЮ-----------------------¦ 0.00¦ ¦6.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ---------------------¦ 0.00¦ ¦7.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦ ¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С УБЫТКАМИ-----------------------¦ 0.00¦ ¦8.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА---------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦9.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.118 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ" ¦ ¦ ¦10.СУММА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА НА¦ ¦ ¦ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ (С БАЛ/СЧ N945), ¦ ¦ ¦ СФОРМИРОВАННОГО В 1998 Г. СО ЛЬГОТОЙ ПО ¦ ¦ ¦ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ---------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦ ¦11.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦ ¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦ ¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ¦ ¦ ¦13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ¦ 0.00¦ ¦14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦ ¦15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ-----¦ 0.00¦ ¦16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ---------------------¦ 0.00¦ ¦17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО¦ ¦ ¦ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)----------¦ 0.00¦ ¦18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ¦ ¦ ¦ БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)----¦ 0.00¦ ¦19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦ ¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦ ¦20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦ ¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"¦ ¦ ¦21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ¦ 0.00¦ L---------------------------------------------------+---------------------- Немецкие марки ----------------------------------------------------T---------------------¬ ¦ ¦ СУММА (един) ¦ +---------------------------------------------------+---------------------+ ¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 0.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 0.00¦ ¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦ ¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 0.00¦ ¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 0.00¦ ¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦ ¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦ ¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦ ¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 0.00¦ ¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦ ¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 26721.00¦ ¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 0.00¦ ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦113¦ 0.00¦ ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые года ¦114¦ 0.00¦ ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦ ¦ банкам ¦116¦ 0.00¦ ¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦117¦ 0.00¦ ¦ Прочие доходы ¦118¦ 0.00¦ ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 26721.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 0.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦ ¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 0.00¦ ¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦ ¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦ ¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦ ¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 0.00¦ ¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦ ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦ ¦ валютном рынке ¦208¦ 10340.00¦ ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦ ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦ ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦ ¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦ ¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦ ¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦ ¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦211¦ 0.00¦ ¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦ ¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦213¦ 0.00¦ ¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦ ¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦ ¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦216¦ 0.00¦ ¦ Прочие расходы ¦218¦ 0.00¦ ¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦ ¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 10340.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Доллары США ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 11933189.00¦ ¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 158502.00¦ ¦ 062¦Нал. иностр. валюта и платежные док-ты в иностр.валюте в обменном пункте ¦ 239503.00¦ ¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 65703782.00¦ ¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 102744785.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 8261393.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 1228017.00¦ ¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 814.00¦ ¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 5643343.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦ ¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦ ¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦ ¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦ ¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦ ¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦ ¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦ ¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦ ¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦ ¦ Прочие ¦412¦ 49680.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 49680.00¦ ¦ ¦ ¦ Предполагаемые нормативы на дату завершения выпуска акций Н1-отношение капитала кредитной организации к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска: _____________К _____________ х 100 = Ар-944-(часть 945-часть 948) 155 761 957 633,49 х 100 = 34,90 446 446 004 869,56 Н2-норматив текущей ликвидности-отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней: ЛАт х 100 = 207 501 310 343,62 х 100 = 58,00 ОВт 357 515 779 057,12 Н3-норматив мгновенной ликвидности-отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования: ЛАм х 100 = 129 752 598 809,06 х 100 = 198,50 ОВм 65 377 468 222,14 Н4-норматив долгосрочной ликвидности-отношение выданных кредитной организацией кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации, а также обязательствам кредитной организации по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года: Крд х 100 = 4 318 645 323,00 К+ОД 155 761 957 633,49 + 1 030 684 000,00 х 100 = 2,80 Н5-соотношение ликвидных активов и суммарных активов кредитной организации: ЛАт х 100 = 207 501 310 343,62 х 100 = 39,00 А 531 739 323 149,66 Н6-максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: Крз х 100 = 52 788 746 000,00 х 100 = 33,90 К 155 761 957 633,49 Н7-максимальный размер крупных кредитных рисков: SКркр = 168 188 819 000,00 = 1,08 К 155 761 957 633,49 Н8-максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика): Овкл х 100 = 73 591 466 415,06 х 100 = 47,20 К 155 761 957 633,49 Н9-максимальный размер риска на одного заемщика-акционера (пайщика) банка: Кра х 100 = 15 000 000 000,00 х 100 = 9,60 К 155 761 957 633,49 Н9.1-максимальный размер кредитов,гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам ( акционерам): СКра х 100 = 46 616 058 103,00 х 100 = 29,90 К 155 761 957 633,49 Н10-максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим инсайдерам: Кри х 100 = _______0,00________ х 100 = 0,00 К 155 761 957 633,49 Н11-максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения: Вкл нас х 100 = 52 055 590 771,07 х 100 = 33,40 К 155 761 957 633,49 Н12-норматив использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц: Кин х 100 = 5 092 191 250,00 х 100 = 3,30 К 155 761 957 633,49 Н12.1-максимально допустимое использование собственных средств для приобретения долей (акций) одного юридического лица: Кин1 х 100 = 3 000 000 000,00 х 100 = 1,90 К 155 761 957 633,49 |
|
© 2008 |
|