Организация учета на предприятии ООО "Евросеть СПб"

Организация учета на предприятии ООО "Евросеть СПб"

Если расхождений фактического количества принятого товара с данными накладной нет, то принимающий продавец обязан поставить в накладной подпись, ее расшифровку, указать свою должность, дату приема товара и печать точки. Один экземпляр накладной остается на точке, остальные копии отправляются в главный офис со всеми подготовленными документами.

После фактической приемки товара нужно печатную накладную сверить с электронной накладной.

Только при полном соответствии данных в бумажной и электронной накладной, электронная накладная проводится с помощью кнопки «ОК». После проведения документ можно будет изменить только в течение дня. В «Общем журнале» проведенная «Приходная накладная» будет отображаться с красной галочкой и зеленой точкой.

При выявлении несоответствия фактически полученного товара торговой точкой с накладной необходимо в течение 24 часов:

1. Внести изменения в бумажную накладную, заверить их подписью сотрудника, принимающего товар, и печатью точки;

2. Сделать заявку о несоответствии в службу «Help Desk» и получить номер заявки, который необходимо записать на бумажной накладной

3. Исправленную накладную отправить на склад-отправитель с помощью электронной почты.

4. В электронной накладной в поле «Комментарий» нужно указать № заявки.

При несоответствиях по количеству товара необходимо руководствоваться следующими правилами:

1) при излишках

· приходуется фактически полученный товар в 1С РАРУС без излишков;

· приходование излишков возможно только при загрузке с сервера дополнительной электронной накладной.

2) при недостачах

· приходуется только фактически полученный товар в «1С РАРУС», Для этого в электронной накладной необходимо значения в колонке «факт» привести в соответствии с полученным фактически товаром.

3) при пересорте

· действия по излишкам (тому товару, который фактически пришел, но отсутствует в электронной накладной) аналогичны действиям, описанным в п. 1.

· действия по недостачам (тому товару, который фактически не пришел, но присутствует в электронной действия накладной) аналогичны действиям, описанным в п. 2.

2. Внесение в базу «1С: Рарус» электронной накладной на товар с помощью сканера штрих-кода.

При полном соответствии фактически принятого товара и данных о товаре в накладной со штрих-кодами производится создание электронной накладной в учетной базе «1С: Рарус». Для этого производится считывание штрих-кодов накладной.

После считывания штрих кода необходимо подтвердить запрос на создание накладной. Далее будет автоматически сформирована приходная накладная, в которой будут заполнены поля: номер накладной, дата выписки и подразделение.

Последовательным считыванием штрих кодов товара в накладную вносятся все позиции товара из накладной. Штрих-код должен считываться с накладной, а не с товара или упаковки.

По окончании внесения всех позиций накладная проводится нажатием кнопки «ОК». После проведения документ уже нельзя будет изменить.

Расход товара

Причины перемещения товара, предназначенного для продажи, с торговых точек

1. Требование менеджеров по распределению товара отдела логистики - товар отписывается на другую торговую точку. Электронный документ «Расходная накладная» подгружается в общий журнал при загрузке обновления.

2. Инициатива старшего продавца салона: по согласованию старшего продавца с менеджером отдела логистики товар отписывается на другую торговую точку того же маршрута и того же юридического лица.

3. Инициатива старшего продавца торговой точки - перемещение некондиционного товара.

Для создания перемещения товара с торговой точки в программе 1С - Рарус в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбрать «Расходную накладную».

В открытом документе обязательно заполняются все поля.

Сканером штрих кодов или вручную с помощью кнопки «Insert» на клавиатуре в табличную часть «Расходной накладной» заносятся все позиции товара, который перемещается.

После проведения операции в зависимости от вида перемещения распечатываем документы:

· Товарно-транспортная накладная (Приложение 5);

· ТОРГ_12 - товарная накладная (Приложение 6);

· ТОРГ_13 - товарная накладная (Приложение 7);

· Накладная со штрих-кодом (Приложение 8);

· Препроводительная ведомость (Приложение 9);

· Требование логистики (Приложение 10).

Корректировочная накладная.

Корректировочная накладная необходима для контроля отписок с торговых точек на логистику.

1. При наличии расхождений при приёмке товара с торговой точки на склад будет формироваться корректировочная накладная.

2. Корректировочная накладная будет поступать на торговую точку с обновлением как непроведённый документ.

3. При поступлении на торговую точку корректировочной накладной в поле «Информация» в журнале документов указан номер накладной, к которой пришла корректировка.

4. Необходимо открыть этот документ, определить вид корректировки (приходная корректирующая накладная, либо расходная корректирующая накладная).

4.1. В случае, если на складе была зафиксирована недостача товара, то необходимо проверить фактическое наличие на торговой точке позиции, которая указана в корректировочном документе (приходная корректирующая накладная).

Если позиция в наличие на торговой точке (излишек), необходимо провести корректировочную накладную. После проведения документа на остатки торговой точки в Рарусе вернётся позиция.

В случае если излишек не найден необходимо в документе нажать кнопку «Действие» и из всплывающего списка выбрать «Отклонить» корректировочную накладную. Накладная проведется, но во всех позициях в колонке «Факт» значение будет = 0.

4.2. В случае если на складе зафиксирован излишек товара, то необходимо проверить фактическое наличие на торговой точке позиции, которая указана в корректировочном документе (расходная корректирующая накладная).

Если позиция отсутствует в наличие на торговой точке, то нужно провести корректировочную накладную. После проведения документа, с остатков торговой точки в Рарусе спишется позиция.

В случае если недостача не обнаружена (позиция присутствует фактически на торговой точке) необходимо в документе нажать кнопку «Действие» и из всплывающего списка выбрать «Отклонить» корректировочную накладную. Накладная проведется, но во всех позициях в колонке «Количество» значение будет = 0.

4.3. В том случае если в корректировочной накладной несколько позиций, и сотрудник торговой точки согласен только с частью из них, нужно проставить в соответствующих колонках значение =0, в тех позициях, с которыми он не согласен и провести накладную.

5. В том случае если в течение двух дней сотрудник торговой точки не проведёт, либо не отклонит корректировочную накладную, то она автоматически отклонится (проводится с фактическим кол-вом = 0 во всех позициях).

Вручную, корректировочную накладную пометить на удаление запрещено, тем самым сотрудник обязан провести либо отклонить накладную.

Некондиционный товар.

Весь некондиционный товар в зависимости от вида дефекта делится на группы:

Группа «А» - неисправное оборудование, требующее ремонта или тестирования:

- товар, принятый от клиента в ремонт (гарантийный) - клиентский товар;

- товар, принятый от клиента для проведения тестирования (в случае необходимости подтверждения заявленной неисправности и / или определения, является ли данный случай гарантийным);

- товар, неисправность которого обнаружена в процессе приёмки или демонстрации клиенту или оформлен возврат неисправного оборудования от покупателя (товар фирмы).

- сложнотехнические аксессуары, требующие ремонта или тестирования. К сложнотехническим аксессуарам относятся: Bluetooth_гарнитуры.

Группа «Б» - исправное оборудование, требующее уценки, замены запасных частей / комплектующих:

- товар, имеющий дефекты внешнего вида, не влияющие на работу аппарата (царапины, сколы, потёртости, трещины и т.д.), (товар фирмы).

- товар с неполной комплектацией (отсутствие одной или нескольких позиций первоначальной комплектации оборудования, в том числе оригинального гарантийного талона);

Группа «В» - некондиционный товар, не подлежащий ремонту или тестированию:

- все виды бракованных аксессуаров (кроме сложнотехнических и клиентских);

- все виды товаров операторов связи (кроме сложнотехнических и клиентских).

· «Отбраковка». Составление технического листа на товар фирмы.

Перед отправкой с торговой точки неисправного (некондиционного) товара фирмы для составления технического листа надо провести операцию «Отбраковка». Для этого в программе 1С - Рарус в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов нужно выбрать операцию «Отбраковка».

В сформированном документе заполняются все необходимые поля:

1. Отписка: установить группу некондиционного товара.

2. Номенклатура - наименование товара

3. Серийный номер - выбирается номер, по которому оборудование числится в базе 1С Рарус (№ с коробки)

4. IMEI - идентификационный номер сотового телефона

5. № производителя - записывается номер, указанный на самом оборудовании, в случае его не совпадения с номером, указанном в базе.

6. Место продажи - наименование торговой точки

7. Принадлежность - товар фирмы - заполнено по умолчанию.

8. Гарантийность - Гарантия производителя (1 или 2 года)

9. Внешний вид - необходимо указать все видимые повреждения

10. Комплектация. Например: Полная

11. Неисправность - сначала выбирается необходимая группа (энергопитание, аудио, функции и т.д.), а затем вид неисправности. В случае отбраковки оборудования на склад предпродажной подготовки автоматически отмечается строка «дефект не обнаружен».

12. Дефект видел - Да, вскрывался - Нет.

13. Сотрудник/торговая точка - заполняется в случае, если сотрудники виновны в утере товарного вида.

14. Поле комментарий заполняется обязательно. Здесь необходимо максимально точно указать причину возникновения или время выявления дефектов. Например: дефект обнаружен при приеме товара по накладной №1546546 от 16.01.09, неисправность обнаружена в процессе демонстрации товара 19.01.09.

После проведения операции «Отбраковка» (Группа А) с указанием для серийного товара состояния серии НОВ, БУ, БУ2, ПФ изменяется на НЕИ - «Неисправный товар». У товара со статусом ВЗВ состояние серии не меняется.

После проведения операции «Отбраковка» (Группа Б) состояние серии не изменяется.

При проведении операции «Отбраковка» необходимо распечатать Технический лист на товар.

В соответствии с типом брака (оборудование, аксессуары, карты) при проведении операции печатается соответствующий вид технического листа (Приложение 11, Приложение 12).

После проведения операции «Отбраковка» товар фирмы необходимо отписать с торговой точки. Для этого формируется «РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ». Поле «Подразделение» заполняется в зависимости от вида отписки:

Товар группы А - 9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург

Товар группы Б - 9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург

Товар группы В - 3042 ООО «Евросеть Опт»

Товар группы В (карты) - 3042 ООО «Евросеть Опт»

· «Прием в ремонт» клиентского оборудования. Составление технического листа на клиентский товар.

Клиентским товаром называется проданный покупателю товар. Технический лист на клиентский товар составляется при приеме товара от покупателя на ремонт или на тестирование.

«Прием в гарантийный ремонт на торговых точках»

Покупатель в праве сдать в ремонт товар на любой торговой точке «Евросеть» или обратиться в авторизованный сервисный центр ООО «Про-Сервис».

При приеме в ремонт от покупателя оборудования, которое было ему продано, в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбираем «Прием в ремонт».

В сформированном документе заполняются сведения о неисправном клиентском оборудовании:

1. Номенклатура - обязательно сверить наименование в кассовом чеке.

2. Серийный номер - сверить с Гарантийным талоном и кассовым чеком.

3. Дата продажи - сверить с Гарантийным талоном и кассовым чеком.

4. Место продажи - наименование торговой точки.

5. Цена продажи.

6. Статус ремонта - РЕМОНТ или ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА.

7. Ремонт - Гарантийный.

8. Гарантийность - Гарантия производителя - если товар находится на гарантии, Сервисное обслуживание 2 года - если гарантия производителя закончилась, но товар подлежит бесплатному сервисному обслуживанию, при приеме в ремонт уцененного оборудования указывается 6 месяцев гарантии.

9. Продавец оборудования.

10. Внешний вид.

11. Комплектация - при приеме в ремонт телефона - минимально необходимый набор комплектующих для ремонта. Обязательно принимать товар с Гарантийным талоном и указать тип гарантийного талона - Оригинальный ГТ.

12. Неисправность - сначала выбирается необходимая группа (энергопитание, аудио, функции), а затем вид неисправности.

13. Дефект видел - Да / Нет

14. Вскрывался - Да / Нет

15. Контрагент.

В окне «Контрагенты» необходимо указать покупателя, который сдает оборудование в ремонт. Если информация о данном покупателе в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новую позицию нажатием кнопки Insert на клавиатуре или «Новый» в открытом документе.

В открывшемся окне необходимо заполнить данные о покупателе по паспорту

Указанные сведения о контрагенте сохранить.

Затем документ следует провести.

После проведения операции «Прием в ремонт» оборудование числится в остатках на торговой точке с состоянием серии РЕМ - «ТОВАР, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ КЛИЕНТА».

Далее необходимо распечатать следующие документы:

1. «Технический лист» (Приложение 13) - 3 экземпляра (первый экземпляр остается на торговой точке, 2 экземпляра отправляются в технический отдел вместе с принятым в ремонт оборудованием.

2. «Квитанция» (Приложение 14) - 2 экземпляра (1 выдается покупателю, 1 остается на т/т).

Покупатель обязательно должен проверить правильность заполнения квитанции и тех. листа, после чего подписать оба документа.

После проведения операции «Прием в ремонт», оборудование необходимо отправить в Тех. отдел (9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург) в течение суток. Для этого нужно провести документ «Расходная накладная» и распечатать все необходимые документы для отписки товара группы А с торговой точки.

· «Приём в ремонт по договору «Гарантия +»».

В поле «Ремонт» нужно выбрать пункт «Гарантийный». После этого в поле «Гарантийность» выбираем пункт «Договор «Гарантия +». Дальнейшая процедура приёма в ремонт не изменяется.

Выдача оборудования на подмену

Подменный фонд - товар фирмы, предназначенный для временной выдачи покупателю на срок ремонта клиентского оборудования.

Если на время ремонта требуется выдать покупателю товар на подмену ремонтируемого нужно на основании ранее созданного документа «Прием в ремонт» ввести документ «Выдача на подмену». Для этого нужно найти документ «Прием в ремонт» в «Общем Журнале».

Поставив курсор на документ «Прием в ремонт», по кнопке «Ввод на осн.» вводится документ «Выдача на подмену».

Далее, в открывшемся документе заполняются необходимые поля.

Статус серии выдаваемого товара должен быть «Подменный фонд».

После проведения операции «Выдача на подмену» необходимо распечатать в двух экземплярах «АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ» (Приложение 15). Акт приема-передачи подписывает покупатель, сотрудник точки и один экземпляр выдается покупателю.

Возврат с подмены

Операция «Возврата с подмены» вводится только на основании документа «Выдача на подмену». Способ ввода: найти документ «Выдача на подмену» в журнале документов, нажать кнопку «Ввод на осн.». Документ сформируется автоматически.

Документ нужно провести, нажав на кнопку «ОК». От покупателя необходимо получить Акт приема-передачи.

В случае утери подменного фонда клиентом, клиент обязан возместить стоимость утерянного подменного фонда в сумме, указанной в акте приема-передачи.

Для оформления возмещения стоимости утерянного подменного фонда необходимо в 1С-рарус выполнить следующие операции:

1. Провести «Возврат с подмены».

2. Во фронте кассира оформить продажу утерянного «подменного фонда». При выборе товара вручную с помощью кнопки «Выбор» в открывшемся окне выбрать кнопку «Продать утерянный комплект». Затем с помощью кнопки «интервал» в следующем окне необходимо выбрать операцию «Выдача на подмену».

После чего товар отобразится во фронте кассира. Необходимо пробить чек во фронте кассира и передать покупателю кассовый чек.

Выдача оборудования из ремонта

Операция «Выдача из ремонта» вводится только на основании документа «Прием в ремонт». При этом производится контроль, что по данному ремонту за покупателем не числится товара, выданного на подмену. Созданный документ «Выдача из ремонта» проводится нажатием кнопки «ОК».

Работа с фронтом кассира

Все кассовые операции на торговой точке выполнятся с использованием режима программы - фронт кассира.

Запуск фронта осуществляется через меню Сервис - ФРОНT, с помощью горячей клавиши, F12 или соответствующей иконки на панели инструментов.

При работе с фронтом пользователь использует нужные кнопки на панели фронта для регистрации тех или иных хозяйственных операций. Кнопки можно нажимать мышью, либо воспользоваться «горячими» сочетаниями клавиш на клавиатуре. Видны не все кнопки, доступ к части из них - через переключение режимов - «Сервисные операции», «Сервисный режим».

При нажатии на кнопку «Сервисный режим» становятся доступными дополнительные команды фронта. Кнопка «Сервисный режим» при этом меняет подпись на «Основной режим», для возврата к набору основных команд необходимо снова нажать эту кнопку.

При нажатии на кнопку «Сервисные операции» становятся доступными дополнительные операции фронта.

Кнопка «Сервисные операции» при этом меняет подпись на «Основные операции», для возврата к набору основных команд необходимо снова нажать эту кнопку

После указания всех продаваемых товаров, цен, скидок во фронте кассира отображается общая стоимость покупки. Требуется указать способ оплаты. Это может быть наличный расчет в рублях, платежная карта, покупка в кредит. Также допускается смешанная оплата (например, частично наличными, оставшаяся часть - платежной картой).

· Продажа за наличные

Стандартный способ оплаты - наличные, рубли. Этот способ установлен по умолчанию. При нажатии кнопки «Пробить чек» в программе 1С-Рарус автоматически отображается продажа и в общем журнале проводится документ «Чек». Фронт кассира очищается. При этом фискальный регистратор печатает фискальный кассовый чек «Продажа наличные». После пробития кассового чека операцию отменить нельзя.

Продажа услуги «Гарантия +».

При внесении во Фронт кассира аппарата попадающего под акцию, Рарус предложит продать услугу «Гарантия +». В зависимости от аппарата Рарус выведет окно с одним вариантом гарантии, либо с двумя (на выбор клиента):

После выбора гарантии нажимаем кнопку «Да», либо «Enter». Рарус автоматически откроет «Соглашение о Постгарантийном обслуживании» и добавит услугу во Фронт кассира отдельной строчкой.

Соглашение нужно распечатать в единичном экземпляре, передать покупателю на ознакомление и на подписание. После того как покупатель подпишет соглашение, пробить чек.

Соглашение остаётся на руках у покупателя.

Так же можно продать услугу «Гарантия +» в течении 30 дней со дня продажи оборудования.

Для этого нужно внести нужный артикул во Фронт кассира и нажать «Пробить чек», после этого Рарус автоматически откроет окно, в котором он предложит выбрать чек. В этом окне нужно выбрать чек, в котором продавалось оборудование, на которое покупатель заключает соглашение.

После выбора чека, Рарус автоматически откроет окно в котором будут указываться товары, проданные в данном чеке.

Нужно выделить оборудование, на которое покупатель заключает соглашение «Гарантия +» и нажать кнопку «ОК». После этого откроется бланк соглашения для печати и пробьется чек.

1. Перед открытием торговой точки старший продавец должен пройди инструктаж по инкассации у финансового менеджера.

2. Документы, которые дают право проводить инкассацию, должны проверяться у инкассаторов - при каждом заезде на торговую точку.

3. Инкассаторы должны иметь при себе - явочную карточку, доверенность, удостоверение банка с печатью или паспорт, которые они должны предъявлять старшему продавцу или кассиру учетчику. Перед началом проведения инкассации, старший продавец сверяет фамилию, имя, отчество инкассатора с имеющимся на точке списком инкассаторов. В случае возникновения подозрений в подлинности документов инкассатора или отсутствия фамилии в списке, связывается с Оперативным дежурным Службы безопасности или со службой инкассации для получения подтверждения информации. После получения подтверждения, приступает к проведению инкассации.

4. Инкассация проводится следующим образом:

· Перед получением ценностей инкассатор предъявляет кассиру-учетчику удостоверение инкассатора установленного образца, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и порожнюю сумку; Кассир-учетчик предъявляет образец оттиска пломбира, которым опечатана инкассаторская сумка, и два экземпляра препроводительной ведомости и передает сумку с ценностями.

· Деньги должны сдаваться по купюрам, в пачках по 100 купюр. Неполные пачки нужно собирать отдельно. Перед вложением в сумку денежной рублевой наличности кассир-учетчик точки обязан в электронном виде или от руки под копирку заполнить препроводительную ведомость в трех экземплярах и подписать каждый экземпляр (при вложении рублевой выручки второй экземпляр препроводительной ведомости называется «Накладная»).

· Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку, а сумка с выручкой опломбировывается таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку, при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь длину не более двух сантиметров. Препроводительная ведомость составляется к каждой сдаваемой инкассаторам сумке с денежной наличностью.

· При приеме сумки с ценностями инкассатор проверяет: ясность оттиска пломбира и соответствие его образцу, заверенному Банком; целостность сумки с ценностями (отсутствие заплат и наружных швов, разрыва ткани, швов, шпагата или наличие узлов на шпагате); соответствие номера сумки с ценностями номеру, указанному в препроводительной ведомости и явочной карточке.

· Инкассатор проверяет правильность оформления накладной и копии препроводительной ведомости:

· соответствие суммы денежной наличности записи в накладной и копии препроводительной ведомости;

· соответствие сумм цифрами и прописью в накладной и копии препроводительной ведомости;

· подпись кассира на каждом экземпляре препроводительных документов;

· покупюрную разбивку и итоговую сумму сдаваемых денег в накладной к инкассаторской сумке с денежной наличностью.

Кассир-учетчик оформляет явочную карточку, делая следующие записи:

· время сдачи денежной наличности;

· номер инкассаторской сумки с денежной наличностью;

· сумму денег, вложенных в сумку с ценностями (цифрами);

· номер принимаемой от инкассатора порожней сумки;

· подтверждает правильность записей, сделанных в явочной карточке, личной подписью.

· Проверив сумку с денежной наличностью, документы к ней и явочную карточку, инкассатор расписывается на копии препроводительной ведомости, ставит на ней дату инкассации, печать маршрута инкассации, передает порожнюю инкассаторскую сумку кассиру-учетчику.

· Кассир-учетчик сверяет идентичность подписи инкассатора на доверенности и копии препроводительной ведомости, после этого открывает дверь кассы для выхода инкассатора.

· Если инкассаторская сумка с денежной наличностью не подготовлена для сдачи инкассатору в установленное графиком время, то кассир-учетчик отмечает в явочной карточке причину не сдачи денежной наличности, заверяет своей подписью и несет персональную ответственность за отказ от инкассации. Повторная инкассация точки может осуществляться в другое время, по согласованию финансовым менеджером. Категорически запрещается самостоятельно отказываться от проведения инкассации без согласования с финансовым менеджером, а также звонить инкассаторам и в банки. При повторном заезде инкассаторов по причине нарушения точкой графика Банк имеет право взыскать с точки штраф в двойном размере от тарифов Банка.

5. Сотрудникам, ответственным за сдачу денежной наличности в банк (старшим продавцам, кассирам-учётчикам), в обязательном порядке проверять исправность запорных устройств, петель и целостность швов, как с внешней, так и с внутренней стороны на инкассаторских сумках, которые привозят из банков инкассаторы. При обнаружении разрывов, разрезов на швах или обметочной кайме внутри сумки, наличии других ниток на швах, клеевых соединений и т.п., необходимо записать фамилию инкассатора и немедленно сообщить финансовому менеджеру и оперативному дежурному Службы безопасности.

6. Необходимо строго соблюдать следующее:

· Пломбиры хранить только в сейфе и проверять их наличие, комплектность и исправность утром, а не перед проведением инкассации. Если пломбир не исправен, необходимо немедленно сообщить финансовому менеджеру.

· Инкассаторские сумки хранить закрытыми в сейфах. Сумку с выручкой не должны собирать и сдавать стажеры.

· Расходные материалы (пломбы, шпагат) заказывать на складе самостоятельно по необходимости.

· Препроводительные ведомости в распечатанном виде обязательно иметь в папке документации салона на случай отключения электричества и т.п. для заполнения от руки и только под копирку. Проверять их наличие ежедневно - утром.

· При оформлении препроводительных ведомостей лицам, ответственным за сдачу денежной наличности, в графе - «Кассир» необходимо ставить подпись и писать фамилию и инициалы разборчиво.

· Информационные письма, касающиеся инкассации, а также списки инкассаторов, хранить только в отдельной папке в сейфе.

· Своевременно предоставлять в финансово-аналитическую группу информацию по изменениям в работе торговой точки - особенно в праздничные дни.

· Обо всех опозданиях, неприездах инкассаторов, срывах и нарушениях проведения инкассации, как со стороны инкассаторов, так и со стороны персонала торговой точки - сообщать немедленно финансовому менеджеру, а также направлять служебную записку по электронной почте или через курьеров или секретарей офиса.

7. В соответствии с договорами на инкассацию каждой торговой точке определено время заезда инкассаторов.

Фактическое время приезда инкассаторов может отклоняться «+» «-» 30 мин., то есть наиболее раннее время приезда это - время обслуживания торговой точки «-» 30 мин., наиболее позднее - время обслуживания «+» 30 мин. Если инкассаторы приехали раньше, чем время обслуживания ТТ «-» 30 мин., то выручку точка не сдает, а инкассаторы ждут указанного времени! Деньги сдаются инкассаторам только во время инкассации по графику «+» «-» 30 мин. Если инкассаторы не приехали через 30 мин. после указанного в графике времени инкассации, торговая точка обязательно должна отзвониться финансовому менеджеру, а после 19-00 в будни и в выходные / праздничные дни оперативному дежурному Службы безопасности и сообщить о данном факте.

8. По вопросам «недовложений» или «перевложений» денежной наличности при сдаче инкассации обращаться к руководителю сектора и в Группу учета розничных продаж.

Лист Продаж

Лист продаж - итоговый отчет по всем проведенным операциям за смену. Формируется в конце дня. Это документ, который отражает всю совокупность операций, проведенных на ТТ за рабочий день, и позволяет контролировать правильность их совершения.

Прежде чем отправить Лист Продаж в офис необходимо сверить Черновик Листа Продаж с данными Х-отчета (можно распечатывать любое количество раз в день).

Х - отчёт - итоговая кассовая лента пробитий за текущую кассовую смену, снимается необходимое количество раз и служит для сверки наличности в денежном ящике и суммы пробитой за смену по ККМ.

1. Чтобы сформировать Лист Продаж необходимо в меню «ОТЧЕТЫ» выбрать отчет «Лист Продаж»

Для предварительного просмотра и проверки правильности проведенных операций служит «Черновик» (Приложение 26).

2. Для снятия X_Отчета во Фронте Кассира служит кнопка «X_Отчет».

3. Обязательно сверяются все контрольные суммы в X_отчете и в черновике Листа продаж:

- Сумма продаж за наличные.

- Сумма продаж по кредитной карте.

- Общая сумма продаж за смену.

- Остаток наличных в кассе - всегда должна совпадать с фактическим наличием денег в кассе.

- Сумма изъятий за смену (возвраты, инкассация в банк, выдача в подотчет и т.д.).

Если все операции в Листе продаж оформлены корректно, то все контрольные суммы в Листе Продаж соответствуют X_Отчету.

4. Z_Отчет (Приложение 27) - контрольная кассовая лента пробитий по ККМ за текущую кассовую смену. Снимается один раз в день после закрытия салона и по завершению всех операций с ККМ. Z_Отчет закрывает кассовую смену, при этом обнуляется итоговая сумма продаж за смену. На основании каждого Z - Отчета заполняется журнал кассира - операциониста.

Для снятия Z_Отчета во Фронте Кассира служит кнопка «ЗАКРЫТИЕ».

Итоговая сумма Z_Отчета (сумма продаж, пробитая по фискальному регистратору) отображается в Листе Продаж в стоке «ПРОБИТО ПО ККМ ФАКТ»

Только после снятия Z_отчета можно формировать оригинал Листа Продаж (Приложение 28): «Отчеты» - «Лист Продаж».

1. Выбрать кассира.

2. Нажатием на кнопку «Выгрузка и печать ЛП» сформировать «Оригинал Листа Продаж». При этом формируются электронный и печатный вариант.

3. Отправка производится по каналам связи автоматически;

4. Ежедневно в Отдел Учета предоставляется 1 печатный экземпляр Оригинала Листа Продаж и электронный вариант.

После выгрузки Листа Продаж блокируется возможность формирования всех операций в 1С-Рарус за текущий день. Повторная выгрузка на эту же дату невозможна.

8

1. Приход ТМЦ

Ввод документа: Журнал документов - Новый - Приход ТМЦ

Необходимо заполнить табличную часть, указав приходуемые ТМЦ и их инвентарные номера.

2. Расход ТМЦ

Ввод документа: Журнал документов - Новый - Расход ТМЦ.

Необходимо заполнить табличную часть, указав расходуемые ТМЦ и их инвентарные номера.

Сохранить документ «Расход ТМЦ».

В документе «Расход ТМЦ» нажать на кнопку Печать и распечатать полученную накладную «Торг_12».

Страницы: 1, 2, 3